Årsafslutning (Navision 3.70)
Submitted by ullaj, created 13/05/2008 - 11:06, updated 15/12/2009 - 10:10
Videoen er tænkt som en hjælp til den, der skal afslutte et årsregnskab i Navision og ikke helt føler sig på sikker grund.
Da det er en proces de fleste regnskabsfolk kun prøver én gang om året og derfor ikke føler sig fuld fortrolige med, er det tanken, at man før Årsafslutning og Nulstillingskørsel kan afsætte en lille time til at gennemse alle steps på en videooptagelse.
I hovedtræk kan disse steps inddeles således:
Først 2 steps der kun udføres én gang pr. år:
- Opret nyt regnskabsår (evt. 12 perioder af en måneds varighed).
- Afslut gammelt regnskabsår.
Herefter 4 steps der udføres det antal gange, der måtte være behov for (fx. i.f.m. efterposteringer):
- Nulstilling (med anfordring til angivelse af Regnskabsårets slutdato, Kassekladdetype og -navn, bilagsnummer, beskrivelse, kontonummer for ”Overført resultat” under egenkapitalen).
- Kassekladde med nulstillingsposter genereres.
- Kontrol af poster i kladden.
- Kassekladden bogføres med [F11].
Selve videoen er af praktiske hensyn opdelt i 3 dele:
Del 1:
- Kort gennemgang af menupunkter andre vigtige oplysninger.
- Oprettelse af et nyt regnskabsår.
- Afslut gammelt regnskabsår.
- Gennemgang af Kontotyper i Kontoplanen.
- Nulstillingsanfordring.
- Opret ny kassekladde til nulstillingsposter.
Nedenfor ligger del 1 til fri afbenyttelse, mens del 2 – 3 ligger sidst i artiklen og kræver guldmedlemskab.
Del 2:
- Oprettelse af Finanskassekladde med nulstillingsposter.
- Gennemgang af de enkelte poster i nulstillingskladden.
- Gennemgang af Ultimo-datoen U311205.
- Afstemning af posterne med Egenkapitalen.
- Rettelse af fejl i nulstillingsposterne (ex. på total sletning).
- Kørsel af ny Nulstilling med rettelser.
- Bogføring af nulstillingsposterne med [F11].
- Hvordan er posterne bogført på de enkelte konti?
Del 3:
- Efterposteringer i forbindelse med lønafstemning, bogføres i afsluttet regnskabsår.
- Efterposteringer på de ”rigtige” datoer (30/11 og 31/12) og ikke på U311205.
- Hvordan kan man se, at en post er en efterposteringspost? Brug af Zoom-funktionen.
- Ny nulstillingskørsel med bogføring og kontrol.
- Efterposteringer i forbindelse med fejl fundet af revisionen.
- Efterposteringer (fra revisionen) på de ”rigtige” datoer og ikke på U311205.
- 3. Nulstillingskørsel med bogføring og kontrol.
- Hvordan laves en Råbalance der svarer til det færdige årsregnskab?
- Hvordan laves en Åbningsbalance?
´
Opsummering.
Videoerne for Årsafslutning for Navision 4.0 kan downloades her:
Nedenfor kan du som Guldmedlem se eller downloade del 2 - 3:
| Bilag | Størrelse |
|---|---|
| Aarsafslutning_del1.wmv | 5.14 MB |
Log ind
Du kan betale med
